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重生之最强剑神-无锡上机数控股份有限公司关于回复上海证券交易所问询函的布告

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本公司董事会及全体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

无锡上机数控股份有限公司(以下简称“我公司”、“公司”、“上机数控”)于2019年6月12日收到上海证券交易所《关于对无锡上机数控股份有限公司改变征集资金用处事项的问询函》(上证公函【2019】0873号)(以下简称“问询函”),我公司于2019年6月13日宣布《关于收到上海证券交易所问询函的布告》(布告编号:2019-048),对《问询函》内容进行了全文宣布,详细内容详见2019年6月13日刊登在《证券时报》、《我国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的布告。

收到《问询函》后,我公司本着对广阔出资者担任的情绪,活跃安排相关人员进行仔细评论剖析,对所列问题进行逐项执行,现就《问询函》所列问题逐项回复如下:

一、关于拟停止募投项目(一)请公司结合募投项目建造安排、征集资金到位时刻,阐明实践出资展开是否与出资方案存在差异,如存在,阐明详细原因。

【回复】

公司于2018年底发动该募投项目,并在征集资金于2018年12月末到位后继续进行该项意图出资建造,该项目方案建造期为1年,方案于项目发动后5个月内完结厂房装饰、办公楼及配套设备装饰以及部分设备置办作业,方案投入金额为12,089.39万元。

到2019年5月31日,该项目已累计投入征集资金4,754.28万元,首要用于出产用机器设备的置办,全体出资建造展开为11.42%,低于出资方案。

公司该项目实践出资展开低于出资方案,首要原因在于光伏职业技能改造继续加快,全工业链体系功率不断进步,公司习惯职业展开趋势,继续研制立异,到现在,公司首要产品相较2017年机型性能及加工功率均显着进步,首要产品的效能已遍及进步50%-120%。尽管下流客户关于硅片、蓝宝石以及机械加工的需求仍坚持稳定添加,但因为公司单台产品效能的进步,下流客户关于公司产品的数量需求添加相应低于预期。

公司原方案该募投项目于2019年建造完结,并方案达产后构成高硬脆专用设备570台以及通用磨床500台的新增产能,公司经过该募投项目所方案到达的产能以及现在的产能比照状况如下:

(二)请公司结合招股阐明书宣布的该募投项现在景、项目建造的必要性等,阐明该募投项目触及的商场环境、职业方针、职业展开趋势及与首要客户供货商的合作联系是否发作严重改变,前期关于募投项目内容、所需资金规划确实认是否审慎。

1、公司该募投项目所触及的光伏职业的技能改造速度远超预期,公司产品的效能显着进步,导致下流客户在平等效能需求下关于公司数控金刚线切片机等产品的数量需求添加低于预期

公司该募投项目所触及的光伏职业技能改造继续加快,速度远超预期。近年来,硅片出产范畴相继推出并使用了“金刚石线径细线化”、“大尺度硅片”、“硅重生之最强剑神-无锡上机数控股份有限公司关于回复上海证券交易所问询函的布告片薄片化”等各类抢先技能,电池片、组件出产范畴先后推出并首要使用了“黑硅技能”、“PERC背钝化”、“半片”、“双面双玻”等先进技能的使用。跟着各类技能及产品的继续晋级立异,光伏全工业链“降本增效”趋势显着,体系功率不断进步。

公司依据对商场需求的判别及技能储藏,近年来连续完结了数控金刚线切片机、全自动磨面倒角一体机等设备迭代晋级款的技能证明、研讨及开发作业,产品投产后得到了商场认可。到现在,公司首要产品相较2017年机型性能及加工功率均显着进步,效能已遍及进步50%-120%,下流客户关于公司数控金刚线切片机等产品的数量需求添加相应低于预期。

2、公司前期关于募投项目内容、所需资金规划确实认是审慎的

公司于2015-2017年期间,首要产品数控金刚线切片机、数控金刚线蓝宝石切片机2017年当年新增订单数量为865台,2017年底在手订单数量为632台。公司新增订单以及期末在手订单量继续快速添加,公司2017年高硬脆资料专用设备的产能为320台,当年产能利用率已达128.44%。

公司一方面依据下流光伏、蓝宝石、机械加工职业的商场环境、职业方针、职业展开趋势等状况,另一方面依据公司在手订单以及本身产能、产能利用率等状况,2017年公司对“精细数控机床出产线扩建项目”进行立项存案,项目存案号为“滨湖经信备[2017]39号”。

该项目拟构成570台高硬脆专用设备以及500台通用磨床的产能,预期将有用缓解公司在手订单堆积、产品求过于供的局势。公司在规划该项目时,针对项目出资金额进行了详细证明,在厂房及机器设备出资额的测算过程中,公司依据募投项意图需求,对厂房进行了功用区域区分,并结合厂房装饰的商场价格,对各类车间、库房的建造本钱进行测算;在机器设备出资额的测算过程中,公司依据出产线安置的需求,确认了设备收购清单,并经过向设备供货商广泛询价,构成了对机器设备出资额的估量。

公司聘请了浙江经纬工程项目处理有限公司对该项目进行了详细调研并出具了《精细数控机床出产线扩建项目可行性研讨报告》,对公司该项意图商场消化状况、建造出资状况等进行了可行性剖析。

因而,公司在充沛审慎证明后于2017年立项存案“精细数控机床出产线扩建项目”,公司前期关于募投项目内容、所需资金规划确实认是审慎的。

(三)请公司结合现有产能状况、商场需求状况,阐明停止施行该募投项目对公司出产经营或许发作的影响,并充沛提示危险。

1、全球光伏未来年度新增装机规划估量温文添加

公司90%以上的收入来源于光伏专用设备,下流光伏商场是公司高硬脆专用设备的首要使用范畴,依据我国光伏职业协会数据,全球光伏年度新增装机规划以及2018年之后全球商场新增规划猜测状况如下表所示:

全球光伏未来年度新增装机规划估量温文添加,2019年新增装机规划达观估量比2018年添加约9%。

公司现有高硬脆专用设备产能为420台,通用磨床产能为450台,公司将继续经过产线技改等方法对产能进行优化,一起结合“智能化体系建造项目”对公司出产功率进行进步,以满意商场需求。

2、公司停止施行该募投项目对出产经营或许发作的影响

公司停止施行该募投项目,将会导致公司产能建造速度有所放缓,假如下流光伏、蓝宝石等范畴的商场需求在短期内快速添加,将或许导致公司无法及时有用的满意客户订单需求的状况,到时公司将面对客户丢失、商场占有率下降的状况。

3、停止施行“精细数控机床出产线扩建项目”的危险提示

公司停止施行“精细数控机床出产线扩建项目”存在如下危险,提请出资者留意相关危险并理性出资。

公司决议停止施行“精细数控机床出产线扩建项目”,该决议方案首要依据以下依据:(1)全球光伏未来年度新增装机规划估量温文添加;(2)公司现有高硬脆专用设备产能为420台,通用磨床产能为450台,公司将继续经过产线技改等方法对产能进行优化,一起结合“智能化体系建造项目”对公司出产功率进行进步,以满意商场需求。

尽管上述决议方案依据现已过了充沛的研讨证明,但公司在未来的出产经营过程中仍面对着商场需求改变、相关方针改变、技能更新等不确认性要素,假如未来下流商场需求快速添加而公司产能建造、产品研制立异相对缓慢,将导致公司无法及时有用的满意客户的订单需求,公司将面对客户丢失、商场占有率下降的危险,对企业的盈余才能也将构成晦气影响。

(四)请保重生之最强剑神-无锡上机数控股份有限公司关于回复上海证券交易所问询函的布告荐安排宣布定见。

公司保荐安排国金证券股份有限公司已就上述问题逐项宣布了定见。

经核对,保荐安排以为,

(1)公司该募投项目实践出资展开低于出资方案,首要原因在于光伏职业技能改造继续加快,全工业链体系功率不断进步,公司习惯职业展开趋势,继续研制立异,到现在,公司首要产品相较2017年机型性能及加工功率均显着进步,首要产品的效能已遍及进步50%-120%。尽管下流客户关于硅片、蓝宝石以及机械加工的需求仍坚持稳定添加,但因为公司单台产品效能的进步,下流客户关于公司产品的数量需求添加相应低于预期。

(2)公司该募投项目所触及的光伏职业的技能改造速度远超预期,公司产品的效能显着进步,导致下流客户在平等效能需求下关于公司数控金刚线切片机等产品的数量需求添加低于预期。公司依据下流光伏、蓝宝石、机械加工职业的商场环境、职业方针、职业展开趋势等状况,以及在手订单和本身产能、产能利用率等状况对该重生之最强剑神-无锡上机数控股份有限公司关于回复上海证券交易所问询函的布告募投项目进行了规划,公司前期关于募投项目内容、所需资金规划确实认是审慎的。

(3)公司已结合现有产能状况、商场需求状况,阐明晰停止施行该募投项目对公司出产经营或许发作的影响,并已作了充沛的危险提示。

二、关于新募投项目(五)请公司弥补宣布单晶硅拉晶制作范畴的职业方针、商场需求、上下流联系、首要制作门槛,结合公司在相关技能、人才等方面的储藏,阐明投建年产5GW单晶硅拉晶出产项意图可行性。

1、单晶硅拉晶制作范畴的职业方针、商场需求、上下流联系、首要制作门槛(1)职业方针

依据国家展开变革委发布的《工业结构调整辅导目录(2011年本)(批改)》、《工业结构调整辅导目录(2019年本,征求定见稿)》,本项目归于国家鼓舞类工业“先进的各类太阳能光伏电池及高纯晶体硅资料”。

近年来,国务院、国家发改委、国家动力局等有关主管部门关于光伏职业的支撑引导方针一直以完结光伏发电的“平价上网”为方针,并详细经过鼓舞光伏发电技能进步、工业晋级、商场使用和本钱下降等途径,经过继续性、多层次的方针文件予以引导。

2019年以来,国家展开变革委、国家动力局先后发布《关于活跃推动风电、光伏发电无补贴平价上网有关作业的告诉》、《国家展开变革委关于完善光伏发电上网电价机制有关问题的告诉》,对光伏工业的继续健康展开进行方针引导,进一步推动光伏终端商场化竞赛,促进光伏企业进行设备晋级换代以完结“降本增效”。

(2)商场需求

光伏发电本钱的继续下降和商业化条件的不断老练,将极大促进光伏发电的遍及和使用,有用扩展商场需求,然后极大带动上游硅棒、硅片等相关工业的健康继续展开。

光伏发电的中心设备是光伏组件。依据硅棒出产工艺的差异,光伏组件可分为单晶组件和多晶组件两个类别。在2014年曾经,因为单晶组件制作本钱昂扬,国内单晶组件商场份额仅5%,2014年以来,跟着单晶出产技能的改造、工业链整合,使得单晶组件出产本钱继续下降,相对多晶组件的转化功率优势继续进步,单晶商场份额继续添加。估量未来数年内,单晶组件相对多晶组件将取得全面本钱优势,转化功率的优势也将进一步扩展,因而单晶技能将成为光伏发电范畴的主导性技能,将构成对多晶技能的全面代替,商场份额将进一步进步。

(3)上下流联系

单晶硅棒事务处于太阳能光伏工业链的中上游环节,工业链上游为多晶硅料出产企业,高纯多晶硅料是太阳能光伏工业的根底质料,跟着近几年通威股份、保利协鑫、特变电工、东方期望等多晶硅出产企业的展开,各家多晶硅出产企业均已根本全面把握万吨级多晶硅体系集成技能,体系出资本钱大幅下降,跟着新增和扩产产能的连续开重生之最强剑神-无锡上机数控股份有限公司关于回复上海证券交易所问询函的布告释,多晶硅料已全体呈现供大于求的局势,价格已呈现稳中有降的趋势。

工业链下流为电池片制作企业,终究传导至光伏终端使用商场即各类电站。近年来,在我国、日本、美国、印度等光伏新式商场的快速拉动下,全球光伏商场全体向好,商场规划继续扩展。依据欧洲光伏协会以及IHS等权威安排的最新数据及猜测,跟着其他更多新式商场的兴起,全球光伏商场到2022年有望打破200GW,而下流商场需求的继续添加,将有利于公司单晶硅棒产能的消化,并为公司未来事务的进一步展开供给杰出的商场条件。跟着全球各地“平价上网”在更大范围内的完结,光伏工业全体将迎来更大的商场展开空间。

(4)首要制作门槛

单晶硅拉晶出产技能起源于半导体晶硅制备,自21世纪初叶使用于光伏单晶硅的出产,迄今已有挨近20年的大规划工业化出产前史,其出产理论及工艺均已较为老练。其出产工艺首要包含出产配料、装炉、溶化、引晶等流程,详细如下:

因为GW级的单晶硅拉晶产线需求装备较多的操作人员,且对各工艺环节之间的联接要求较高,因而车间、产线的处理水平将在较大程度上影响项意图运营功率和运转本钱,是单晶硅拉晶的首要制作门槛。

2、结合公司在相关技能、人才等方面的储藏,公司投建年产5GW单晶硅拉晶出产项目具有可行性

公司长时间立足于光伏晶硅出产设备的制作范畴,并亲近重视晶硅制备的相关技能及工艺,公司在单晶硅拉晶方面已构成必定的技能储藏,本项目方案选用公司自有的“高拉速、超大投料直拉单晶工艺”等技能,并选用国内技能抢先的全自动单晶炉等设备进行出产,估量在单晶硅片少子寿数、光致衰减等单晶硅棒的要害性能指标方面取得竞赛优势。

近年来,公司一方面优化技能团队,加大科研训练力度,进行技能遍及以及难点攻关,另一方面经过外部招聘等方法不断充沛人才储藏,现在公司已具有职业界专业技能人员30多人,其间具有高级职称人员8人,而且正按方案进一步培育组成与5GW单晶硅拉晶出产项目相配套的处理、技能及出产、行政团队,将有力保证5GW单晶硅拉晶出产项意图顺畅施行。

综上,公司投建年产5GW单晶硅拉晶出产项目具有可行性。

(六)请公司弥补宣布年产5GW单晶硅拉晶出产项意图详细出资安排和投产方案,阐明该项目是否已按方案开工建造。

公司年产5GW单晶硅拉晶出产项意图总出资为301,966.50万元,项目建造期为24个月,方案于第7个月后开端部分试出产并分批完结投产。

公司方案出资节点安排:2019年6月投入4000万;7月投入10000万;8月投入15000万;9月投入20000万;10月投入20000万;11月投入10000万;12月10000万。依据投入展开状况,2019年12月方案可完结300台单晶炉的试出产,2020年一季度达产,后期会依据出产设备装置调试完结状况再分批投产。详细出资安排和投产方案可拜见《弘元新资料包头5GW单晶项目可行性研讨报告》相关宣布内容。

到布告日,公司已依据《包头年产5GW单晶硅拉晶出产项目出资协议》及相关约好,有序推动该项意图施行,该项目现在已于包头市青山区工信和科技局完结相关存案手续,并正在处理根底建造相关的前置报建批阅手续等。

(七)请公司阐明现在投建资金的筹措展开,结合出资规划较大的实践状况,阐明该项对外出资或许对公司财务状况发作的影响。

公司方案经过2亿元自有资金、3亿元政府工业基金、4.5亿元征集资金改变方法施行出资建造,剩下资金缺口20.5亿元随出资展开后续以债款融资方法筹措。

本次出资5GW单晶硅拉晶项目,有助于进一步完善公司在光伏工业链的战略布局,有利于公司抢抓单晶商场展开机会,打造新的盈余添加点。因为本项目固定财物出资金额较大,且其间部分投建资金来源于金融安排告贷,因而该项对外出资估量将添加公司的非流动财物以及全体财物规划,并一起进步公司的财物负债率,公司现金流将面对缺少压力,短期偿债才能将有所削弱。

(八)请公司结合前述有关马尔福事项,就该投建项目在建造展开、技能预备、预期收益等方面存在的不确认性充沛提示危险。

到本布告日,公司已与包头市人民政府及相关方签署本项意图相关出资协议,并依照既定方案推动项目施行,但本项目在以下方面仍存在不确认性,提请出资者留意相关危险并理性出资。

1、到布告日,本项目已于包头市青山区工信和科技局完结相关存案手续,其他相关手续正在处理过程中。本项目存在因国家或当地有关方针调整、项目批阅等施行条件发作改变,导致项目顺延、改变、间断或停止的危险。

2、尽管公司长时间立足于光伏晶硅出产设备的制作范畴,并亲近重视晶硅制备的相关技能及工艺,具有必定的单晶硅拉晶技能和人才储藏,但公司关于GW级单晶硅拉晶出产的经历仍有短缺。若在后续出产过程中,呈现技能储藏缺乏等事项,或许会导致本项目出资收益不及预期。

3、本项目是公司依据长时间战略规划所作出的审慎决议方案,因为单晶硅拉晶出产项意图详细事务展开存在必定的复杂性,且本项目仍处于出资建造初期,因而若在后续施行过程中,在项目批阅建造、资金、技能、商场、项目处理、安排施行等环节发作晦气改变,则将对本项意图预期收益发作晦气影响。

公司将不断完善法人管理结构,加强内部协作机制的树立和运转,清晰全资子公司的经营策略,树立完善的内部操控流程和有用的操控监督机制,以不断习惯事务要求及商场改变,活跃防备和应对上述危险。

特此布告

无锡上机数控股份有限公司

董事会

2019年6月19日

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